Carmignac Court Terme A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149161
No. de valeur 2027910
Bloomberg Global ID CARCTRM FP
Nom de fond Carmignac Court Terme A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de gestion du Fonds est, sur une durée minimum de placement d’un jour, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone Euro, l’€STR capitalisé, après prise en compte des frais de gestion réels, par un investissement sur des titres d’émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères de responsabilité sociale et environnementale et de développement durable. Cependant, en cas de taux d'intérêt du marché monétaire négatif ou de très faible niveau, le rendement dégagé par le Fonds pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et le Fonds verrait alors sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'905.53 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 3'905.21 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 3'905.53 EUR 31.10.2024
Min 52 semaines * 3'772.05 EUR 02.11.2023
NAV * 3'905.53 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 898'292'750
Actifs de la classe *** 898'292'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.95% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.71% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.55% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +6.14% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +5.10% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 0% 3.08%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.57%
Legrand SA 0% 2.40%
Danone SA 0% 2.23%
SAP SE 0% 2.06%
Region Occitanie 0% 2.05%
BPCE SA 2.05%
Electricite de France SA 0% 1.72%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% 1.71%
SAP SE 0% 1.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2022

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)