ISIN | FR0010149161 |
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No. de valeur | 2027910 |
Bloomberg Global ID | CARCTRM FP |
Nom de fond | Carmignac Court Terme A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion du Fonds est, sur une durée minimum de placement d’un jour, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone Euro, l’€STR capitalisé, après prise en compte des frais de gestion réels, par un investissement sur des titres d’émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères de responsabilité sociale et environnementale et de développement durable. Cependant, en cas de taux d'intérêt du marché monétaire négatif ou de très faible niveau, le rendement dégagé par le Fonds pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et le Fonds verrait alors sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'905.53 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 3'905.21 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'905.53 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 3'772.05 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 3'905.53 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 898'292'750 | |
Actifs de la classe *** | 898'292'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.26% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.71% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.55% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +6.14% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +5.10% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 0% | 3.08% | |
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Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.57% | |
Legrand SA 0% | 2.40% | |
Danone SA 0% | 2.23% | |
SAP SE 0% | 2.06% | |
Region Occitanie 0% | 2.05% | |
BPCE SA | 2.05% | |
Electricite de France SA 0% | 1.72% | |
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% | 1.71% | |
SAP SE 0% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2022 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |