| ISIN | LU1877924016 |
|---|---|
| Numero di valore | 43582999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.03 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.30 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.41 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.50 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 106.03 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 319'362'235 | |
| Attivo della classe *** | 209'643'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.12% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.50% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.45% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.67% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +1.79% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +5.78% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +6.24% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -9.66% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.80% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.79% | |
| American Tower Corporation 0.875% | 0.70% | |
| Axa SA 1.375% | 0.68% | |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
| Royalty Pharma PLC 5.2% | 0.64% | |
| Hydro One Inc. 4.39% | 0.55% | |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.55% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.572% | 0.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |