Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT

Stammdaten

ISIN LU1877924016
Valorennummer 43582999
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.05 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 102.75 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.67 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 100.54 CHF 29.05.2024
NAV * 103.05 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'620'125
Anteilsklassevermögen *** 206'577'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.73% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -0.27% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.12% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.17% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +4.51% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +0.39% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -5.32% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
American Tower Corporation 0.875% 0.71%
Axa SA 1.375% 0.69%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.64%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.63%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.60%
Hydro One Inc. 4.39% 0.58%
HSBC Holdings PLC 6.5% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)