ISIN | IE00BWWCQY35 |
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No. de valeur | 28324277 |
Bloomberg Global ID | UMMKECS ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 1.00 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1.00 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 0.98 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1.00 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'421'953'099 | |
Actifs de la classe *** | 448'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.60% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +0.63% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +1.22% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +2.38% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +4.18% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -98.94% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -98.95% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |