UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)

Détails

ISIN IE00BWWCQY35
No. de valeur 28324277
Bloomberg Global ID UMMKECS ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.00 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 1.00 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 1.00 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 0.98 EUR 10.11.2023
NAV * 1.00 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'421'953'099
Actifs de la classe *** 448'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.05% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.60% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.26% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.63% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.22% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +2.38% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +4.18% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -98.94% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -98.95% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)