Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap

Dati di base

ISIN LU1749126295
Numero di valore 39850817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'927.67 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 10'929.08 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 11'055.00 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 10'417.45 CHF 16.04.2024
NAV * 10'927.67 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'410'245
Attivo della classe *** 190'967'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.14% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.04% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.32% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +26.04% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.02%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.96%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.86%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.73%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.67%
Fibercop S.p.A. 6% 1.64%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.64%
NOVA Chemicals Corp. 7% 1.60%
Ray Financing LLC 6.5% 1.53%
Ashtead Capital Inc. 5.95% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)