Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126295
Valorennummer 39850817
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'875.86 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 10'846.75 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 10'875.86 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9'796.96 CHF 20.10.2023
NAV * 10'875.86 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'593'159
Anteilsklassevermögen *** 198'453'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.97% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.62% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.54% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +8.50% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +13.16% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -2.71% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +5.59% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 4.36%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.90%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.88%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.84%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.75%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.74%
Ceconomy AG 6.25% 1.63%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.56%
Optics Bidco S.p.A. 6% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.28%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)