| ISIN | LU1749126295 |
|---|---|
| Valorennummer | 39850817 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'195.88 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'181.16 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'283.21 CHF | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'643.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 11'195.88 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 202'685'167 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 138'549'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.46% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | -0.29% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +1.45% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.28% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.67% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.71% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.36% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.06% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 1.98% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.85% | |
| NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 | 1.75% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.70% | |
| DANAOS CO 6.875% 32 | 1.56% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.49% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.43% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |