Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126295
Valorennummer 39850817
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'015.38 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 11'097.05 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 11'097.05 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 10'537.49 CHF 30.05.2024
NAV * 11'015.38 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'946'837
Anteilsklassevermögen *** 76'636'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +1.98% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -0.14% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +1.15% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.28% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +11.30% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +10.90% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +17.94% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LEG Properties BV 1% 2.06%
Bell Canada 6.875% 1.99%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 1.98%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 1.76%
Rogers Communications Inc. 7% 1.74%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.69%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.64%
Carnival Corporation 6.125% 1.62%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.61%
TotalEnergies SE 4.12% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)