PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1869431632
Numero di valore 43332696
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.98 EUR 01.09.2025
Prezzo precedente * 118.89 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 118.98 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 108.69 EUR 03.09.2024
NAV * 118.98 EUR 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'163'305
Attivo della classe *** 335'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.55% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.27% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +0.64% 01.08.2025
01.09.2025
3 mesi +2.29% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi +5.77% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +9.46% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +22.53% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +22.33% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +20.69% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 5.16%
United States Treasury Bonds 4.75% 5.16%
UBS Group AG 4.82%
NES Fircroft Bondco AS 8% 4.08%
Azerion Group N.V 4.00%
SGL Group APS 3.98%
Airswift Global AS 10% 3.49%
SCOR SE 3.46%
LR Health & Beauty SE 3.31%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)