ISIN | LU1869431632 |
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Numero di valore | 43332696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.98 EUR | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.89 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.98 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 108.69 EUR | 03.09.2024 |
NAV * | 118.98 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'163'305 | |
Attivo della classe *** | 335'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.55% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.27% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mese | +0.64% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +2.29% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +5.77% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +9.46% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +22.53% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +22.33% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +20.69% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 5.16% | |
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United States Treasury Bonds 4.75% | 5.16% | |
UBS Group AG | 4.82% | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | 4.08% | |
Azerion Group N.V | 4.00% | |
SGL Group APS | 3.98% | |
Airswift Global AS 10% | 3.49% | |
SCOR SE | 3.46% | |
LR Health & Beauty SE | 3.31% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |