PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR

Dati di base

ISIN LU1869431806
Numero di valore 43332701
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.16 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 118.10 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 118.16 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 110.85 EUR 03.06.2024
NAV * 118.16 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 523'979'746
Attivo della classe *** 1'470'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.49% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.30% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.20% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +2.43% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +6.59% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +19.11% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +14.05% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +23.65% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)