ISIN | LU1869431806 |
---|---|
Numero di valore | 43332701 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.16 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.10 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.16 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 110.85 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 118.16 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 523'979'746 | |
Attivo della classe *** | 1'470'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.30% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.20% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +2.43% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.59% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +19.11% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +14.05% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +23.65% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
---|---|---|
SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |