ISIN | CH0390987953 |
---|---|
Numero di valore | 39098795 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.43 USD | 31.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 166.44 USD | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 168.96 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 122.90 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 166.43 USD | 31.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'933'506 | |
Attivo della classe *** | 52'853'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.12% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.23% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
1 mese | +2.68% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 mesi | +12.89% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 mesi | +18.61% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 anno | +29.94% |
31.08.2024 - 31.08.2025
31.08.2024 31.08.2025 |
2 anni | +38.17% |
31.08.2023 - 31.08.2025
31.08.2023 31.08.2025 |
3 anni | +39.13% |
31.08.2022 - 31.08.2025
31.08.2022 31.08.2025 |
5 anni | +28.99% |
31.08.2020 - 31.08.2025
31.08.2020 31.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.24% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.99% | |
SK Hynix Inc | 4.70% | |
Sea Ltd ADR | 4.21% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.60% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.38% | |
NetEase Inc ADR | 3.24% | |
iShares MSCI India ETF | 3.24% | |
AIA Group Ltd | 3.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |