ISIN | CH0390987953 |
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Numero di valore | 39098795 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.08 USD | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.76 USD | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.08 USD | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 118.24 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 156.08 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'193'711 | |
Attivo della classe *** | 52'405'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.34% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +5.83% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +7.21% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +16.12% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +20.03% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +29.09% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +26.59% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +34.19% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.56% | |
Sea Ltd ADR | 4.09% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.92% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.72% | |
iShares MSCI India ETF | 3.63% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.29% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.00% | |
NetEase Inc ADR | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |