PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon I

Dati di base

ISIN CH0390987953
Numero di valore 39098795
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.55 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 147.65 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 150.44 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 118.24 USD 05.08.2024
NAV * 148.55 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'193'711
Attivo della classe *** 52'405'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.67% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.43% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +6.80% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +9.06% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +15.54% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +22.53% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +14.75% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +31.06% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.88%
Tencent Holdings Ltd 5.56%
Sea Ltd ADR 4.09%
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF 3.92%
HDFC Bank Ltd ADR 3.72%
iShares MSCI India ETF 3.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.29%
SK Hynix Inc 3.15%
AIA Group Ltd 3.00%
NetEase Inc ADR 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)