PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon I

Détails

ISIN CH0390987953
No. de valeur 39098795
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Actions Asie-Pacifique ex-Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés de la zone Asie-Pacifique, hors Japon. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège dans la zone Asie-Pacifique, hors Japon, ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.79 USD 04.09.2024
Prix précédent * 127.01 USD 03.09.2024
Max 52 semaines * 136.40 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 110.26 USD 17.01.2024
NAV * 125.79 USD 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'167'543
Actifs de la classe *** 47'319'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 31.12.2023
04.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.28% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +5.33% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois -2.57% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +4.76% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +1.84% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +6.85% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -22.32% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +17.04% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.67%
Tencent Holdings Ltd 4.84%
iShares MSCI India ETF 4.07%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.91%
SK Hynix Inc 3.74%
Samsung Electronics Co Ltd 3.27%
iShares MSCI Taiwan ETF 3.26%
HDFC Bank Ltd ADR 3.22%
Invesco China Technology ETF 2.73%
Candriam Eqs L Australia I AUD Cap 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)