ISIN | CH0390987953 |
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No. de valeur | 39098795 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Actions Asie-Pacifique ex-Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés de la zone Asie-Pacifique, hors Japon. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège dans la zone Asie-Pacifique, hors Japon, ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.33 USD | 26.03.2025 |
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Prix précédent * | 144.00 USD | 25.03.2025 |
Max 52 semaines * | 150.44 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.08 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 144.33 USD | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'881'435 | |
Actifs de la classe *** | 49'163'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.50% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.69% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mois | -0.62% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mois | +7.38% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mois | +2.57% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 an | +19.61% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 ans | +18.60% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 ans | +5.42% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 ans | +50.84% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.08% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.22% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 4.02% | |
Sea Ltd ADR | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.52% | |
iShares MSCI India ETF | 3.51% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.16% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.12% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.06% | |
NetEase Inc ADR | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |