PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I

Dati di base

ISIN CH0390987920
Numero di valore 39098792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Pan-European Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of European companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies headquartered in geographical Europe, including Eastern Europe and Russia, or carrying out the majority of their business activity therein. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schèmes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.98 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 191.28 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 196.82 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 170.62 EUR 05.08.2024
NAV * 189.98 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'614'844
Attivo della classe *** 44'294'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.29% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.65% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.74% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +7.42% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.96% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +6.86% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +20.81% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +19.32% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +74.30% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.26%
ASML Holding NV 3.20%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.67%
Novo Nordisk AS Class B 2.52%
Berenberg European Small Cap M A 2.49%
Essilorluxottica 2.37%
HSBC Holdings PLC 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.30%
Siemens AG 2.28%
Linde PLC 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)