ISIN | CH0390987920 |
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Valorennummer | 39098792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien europäische Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Europa einschliesslich Osteuropa und Russland haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.14 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.50 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.82 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 188.14 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'744'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'300'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.25% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.67% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.16% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.80% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +6.38% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +14.98% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +28.93% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +48.82% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.33% | |
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iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 3.01% | |
ASML Holding NV | 2.78% | |
Eleva Eurp Selection I EUR acc | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.45% | |
HSBC Holdings PLC | 2.44% | |
Siemens AG | 2.38% | |
Nestle SA | 2.37% | |
Danone SA | 2.27% | |
AstraZeneca PLC | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |