ISIN | CH0390987920 |
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Valorennummer | 39098792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien europäische Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Europa einschliesslich Osteuropa und Russland haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.98 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.28 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.82 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 189.98 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'614'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'294'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.29% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.65% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.74% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +7.42% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.96% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +20.81% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +19.32% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +74.30% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.26% | |
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ASML Holding NV | 3.20% | |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 2.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.52% | |
Berenberg European Small Cap M A | 2.49% | |
Essilorluxottica | 2.37% | |
HSBC Holdings PLC | 2.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
Siemens AG | 2.28% | |
Linde PLC | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |