ISIN | IE00BFLTMY83 |
---|---|
Numero di valore | 43014672 |
Bloomberg Global ID | WEELSAC ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.96 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.88 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.27 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 9.56 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 9.96 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 459'775'356 | |
Attivo della classe *** | 55'530'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.26% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -1.43% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.03% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.30% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -12.89% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.99% | |
---|---|---|
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.80% | |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.68% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.46% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.02% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 1.94% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.94% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.71% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
---|---|
Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |