Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU

Dati di base

ISIN IE00BFLTMY83
Numero di valore 43014672
Bloomberg Global ID WEELSAC ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.96 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.88 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.27 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 9.56 CHF 05.08.2024
NAV * 9.96 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 459'775'356
Attivo della classe *** 55'530'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -1.43% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.30% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -12.89% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.99%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.80%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.68%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.46%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.11%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.02%
Poland (Republic of) 4.75% 1.94%
Czech (Republic of) 5% 1.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.71%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)