Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.21 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 174.07 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 176.83 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 145.52 USD 07.04.2025
NAV * 175.21 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 771'770'588
Attivo della classe *** 5'609'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.21% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.34% 07.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.47% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.74% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +7.99% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +16.35% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +25.40% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +11.69% 14.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.12%
Hitachi Ltd 5.00%
Keyence Corp 4.39%
Fast Retailing Co Ltd 4.03%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.79%
Sompo Holdings Inc 3.66%
Toyota Motor Corp 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)