Pictet - Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.83 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 189.76 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 192.83 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 145.52 USD 07.04.2025
NAV * 192.83 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 843'455'537
Attivo della classe *** 4'128'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.00% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.55% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +3.74% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +10.03% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +32.51% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +13.20% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +38.28% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +55.51% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +22.92% 14.06.2021
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.92%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.82%
Hitachi Ltd 4.54%
ITOCHU Corp 3.63%
Keyence Corp 3.55%
ORIX Corp 3.53%
Fast Retailing Co Ltd 3.15%
Suzuki Motor Corp 2.99%
Sompo Holdings Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)