Pictet - Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.37 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 193.02 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 197.37 USD 04.12.2025
Min 52 settimani * 145.52 USD 07.04.2025
NAV * 197.37 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 866'604'249
Attivo della classe *** 4'256'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.78% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +6.39% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +3.75% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +8.82% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +12.35% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +17.43% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +33.43% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +49.09% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +25.82% 14.06.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.95%
Sony Group Corp 4.79%
Tokyo Electron Ltd 4.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.30%
Fast Retailing Co Ltd 3.87%
Ibiden Co Ltd 3.79%
Toyota Motor Corp 3.71%
ITOCHU Corp 3.63%
Keyence Corp 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)