ISIN | LU1810675865 |
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Numero di valore | 41417765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.02 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.42 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 175.32 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 145.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 165.02 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 754'153'709 | |
Attivo della classe *** | 3'616'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -3.37% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +2.48% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -0.84% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +3.12% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +16.37% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +19.01% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +5.20% |
14.06.2021 - 17.04.2025
14.06.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 6.50% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.71% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.54% | |
Hitachi Ltd | 4.33% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 4.09% | |
Keyence Corp | 4.04% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.61% | |
ORIX Corp | 3.49% | |
Sompo Holdings Inc | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.887% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |