ISIN | LU1810675865 |
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Numero di valore | 41417765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.11 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.11 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 175.32 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 150.98 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 161.11 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 816'731'223 | |
Attivo della classe *** | 3'674'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.92% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +2.65% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -5.50% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.73% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +6.16% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +21.85% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +2.00% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +2.70% |
14.06.2021 - 20.12.2024
14.06.2021 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.48% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.21% | |
Sony Group Corp | 5.10% | |
Hitachi Ltd | 4.70% | |
Keyence Corp | 4.38% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.72% | |
ORIX Corp | 3.69% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.49% | |
Shimadzu Corp | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.889% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |