ISIN | LU1810675865 |
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Numero di valore | 41417765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.79 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.36 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 181.36 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 145.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 178.79 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 801'789'412 | |
Attivo della classe *** | 7'028'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.12% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +3.20% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +6.91% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +8.09% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +10.49% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +18.11% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +34.58% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +13.97% |
14.06.2021 - 25.07.2025
14.06.2021 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.79% | |
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Hitachi Ltd | 5.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.77% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.73% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.96% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.70% | |
Keyence Corp | 3.70% | |
ITOCHU Corp | 3.61% | |
Ibiden Co Ltd | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |