Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.11 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 162.11 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 175.32 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 150.98 USD 05.08.2024
NAV * 161.11 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 816'731'223
Attivo della classe *** 3'674'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.83% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.92% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +2.65% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -5.50% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.73% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +6.16% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +21.85% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +2.00% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +2.70% 14.06.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.21%
Sony Group Corp 5.10%
Hitachi Ltd 4.70%
Keyence Corp 4.38%
Fast Retailing Co Ltd 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
ORIX Corp 3.69%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.49%
Shimadzu Corp 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.889%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)