ISIN | LU1793272953 |
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Numero di valore | 40739878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Indian Equities Z JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176'479.00 JPY | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173'411.00 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 204'116.00 JPY | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 167'845.00 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 176'479.00 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'490'216'577 | |
Attivo della classe *** | 80'839'010'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.93% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.21% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +1.98% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -7.52% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.67% |
18.04.2024 - 17.04.2025
18.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +53.61% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +53.34% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +72.31% |
14.06.2021 - 17.04.2025
14.06.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.68% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.88% | |
Infosys Ltd ADR | 4.54% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.51% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.94% | |
HCL Technologies Ltd | 3.84% | |
Max Financial Services Ltd | 3.60% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.46% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |