Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AA

Dati di base

ISIN LU1813279012
Numero di valore 41499713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.53 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 84.28 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 87.30 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 83.34 CHF 29.05.2024
NAV * 84.53 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'620'125
Attivo della classe *** 14'315'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.65% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.52% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi -0.65% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.08% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +2.27% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -2.83% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -12.19% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
American Tower Corporation 0.875% 0.71%
Axa SA 1.375% 0.69%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.64%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.63%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.60%
Hydro One Inc. 4.39% 0.58%
HSBC Holdings PLC 6.5% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)