Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AA

Stammdaten

ISIN LU1813279012
Valorennummer 41499713
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.62 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 84.48 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 85.98 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 81.92 CHF 21.05.2025
NAV * 84.62 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'696'322
Anteilsklassevermögen *** 13'074'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.40% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.39% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.67% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +0.05% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +0.98% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -15.61% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.79%
American Tower Corporation 0.875% 0.70%
Axa SA 1.375% 0.68%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.64%
Royalty Pharma PLC 5.2% 0.64%
Hydro One Inc. 4.39% 0.55%
HSBC Holdings PLC 6.5% 0.55%
JPMorgan Chase & Co. 5.572% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)