Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
107.07
EUR
07.05.2025 |
107.07
EUR
07.05.2025 |
+0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
127.09
EUR
05.05.2025 |
127.09
EUR
05.05.2025 |
-2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
144.30
EUR
05.05.2025 |
144.30
EUR
05.05.2025 |
-6.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
110.38
EUR
05.05.2025 |
110.38
EUR
05.05.2025 |
-5.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
135.86
EUR
05.05.2025 |
135.86
EUR
05.05.2025 |
-5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
105.29
USD
07.05.2025 |
105.29
USD
07.05.2025 |
+2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
106.52
USD
07.05.2025 |
106.52
USD
07.05.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
96.98
EUR
07.05.2025 |
96.98
EUR
07.05.2025 |
+1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
95.76
EUR
07.05.2025 |
95.76
EUR
07.05.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
91.95
CHF
07.05.2025 |
91.95
CHF
07.05.2025 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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