PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1711565058
Numero di valore 38733266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the long term. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in a portfolio of investment grade bonds issued by corporate entities (including financial institutions).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.66 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 9.64 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 9.77 EUR 26.11.2024
Min 52 settimani * 9.31 EUR 25.04.2024
NAV * 9.66 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'005'678
Attivo della classe *** 25'398'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.71% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -2.15% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 7.41%
Euro Bund Future June 25 3.07%
Celanese US Holdings Llc 4.777% 0.94%
RCI Banque S.A. 4.625% 0.93%
Italgas SpA 2.875% 0.83%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75% 0.81%
National Australia Bank Ltd. 3.125% 0.73%
UBS Group AG 1% 0.73%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.66%
Sampo PLC 3.375% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)