Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1605740890 |
14.82
EUR
05.05.2025 |
-9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1605740973 |
14.82
EUR
05.05.2025 |
-9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) PA
LU1605741351 |
13.98
EUR
05.05.2025 |
-10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
LU0048423833 |
299.29
EUR
06.05.2025 |
305.28
EUR
06.05.2025 |
299.29
EUR
06.05.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
LU0941032079 |
150.99
EUR
06.05.2025 |
150.99
EUR
06.05.2025 |
150.99
EUR
06.05.2025 |
-2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400 |
122.50
EUR
06.05.2025 |
122.50
EUR
06.05.2025 |
122.50
EUR
06.05.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
108.39
CHF
06.05.2025 |
108.39
CHF
06.05.2025 |
108.39
CHF
06.05.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
111.13
EUR
06.05.2025 |
113.35
EUR
06.05.2025 |
111.13
EUR
06.05.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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