Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA
LU1515328455 |
13.97
USD
13.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MD
LU1515328703 |
13.30
USD
13.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA
LU1599509053 |
135.32
USD
13.08.2025 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA
LU1390458153 |
124.09
USD
13.08.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD
LU1390458237 |
119.00
USD
13.08.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA
LU1390457932 |
134.16
USD
13.08.2025 |
+14.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) ND
LU1390458070 |
132.40
USD
13.08.2025 |
+14.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA
LU1390458310 |
111.85
USD
13.08.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD
LU1390458401 |
107.93
USD
13.08.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA
LU1390458583 |
101.16
USD
13.08.2025 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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