Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) SA
LU3054682318 |
10.26
EUR
03.07.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876 |
10.17
GBP
03.07.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253 |
10.17
GBP
03.07.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086 |
10.21
USD
03.07.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025 |
10.21
USD
03.07.2025 |
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LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
107.10
CHF
03.07.2025 |
107.10
CHF
03.07.2025 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
108.54
CHF
03.07.2025 |
108.54
CHF
03.07.2025 |
+5.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
110.36
CHF
03.07.2025 |
110.36
CHF
03.07.2025 |
+5.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotus E EUR
LU2549858137 |
117.62
EUR
03.07.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotus HE JPY
LU2549858301 |
10'782.00
JPY
03.07.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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