Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
130.69
EUR
28.08.2025 |
130.69
EUR
28.08.2025 |
130.69
EUR
28.08.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
137.83
EUR
28.08.2025 |
137.83
EUR
28.08.2025 |
137.83
EUR
28.08.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
136.27
GBP
28.08.2025 |
136.27
GBP
28.08.2025 |
136.27
GBP
28.08.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
150.95
USD
28.08.2025 |
150.95
USD
28.08.2025 |
150.95
USD
28.08.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
159.03
USD
28.08.2025 |
159.03
USD
28.08.2025 |
159.03
USD
28.08.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
105.51
CHF
28.08.2025 |
105.51
CHF
28.08.2025 |
105.51
CHF
28.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
109.76
CHF
28.08.2025 |
109.76
CHF
28.08.2025 |
109.76
CHF
28.08.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
113.67
EUR
28.08.2025 |
113.67
EUR
28.08.2025 |
113.67
EUR
28.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
118.59
EUR
28.08.2025 |
118.59
EUR
28.08.2025 |
118.59
EUR
28.08.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
117.70
GBP
28.08.2025 |
117.70
GBP
28.08.2025 |
117.70
GBP
28.08.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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