| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD
LU2083910468 |
9.75
USD
14.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) MD
LU2083911359 |
8.51
EUR
14.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) NA
LU2083911607 |
10.63
EUR
14.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) PA
LU2083911946 |
10.56
EUR
14.01.2026 |
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
LU2083914882 |
11.90
GBP
14.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA
LU1581427249 |
185.60
USD
14.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA
LU1480985065 |
179.32
USD
14.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD
LU1480985149 |
114.96
USD
14.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD3
LU2920494551 |
169.61
USD
14.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA
LU1480984845 |
184.97
USD
14.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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