Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
CH1310119768 |
102.68
EUR
31.01.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
CH1294814111 |
107.10
CHF
31.01.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
CH1294806372 |
112.23
CHF
31.01.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
CH1294821504 |
112.47
CHF
31.01.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
CH1294821173 |
112.56
CHF
31.01.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
137.00
USD
31.01.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314 |
146.29
USD
31.01.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405 |
139.63
USD
31.01.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511 |
132.81
USD
31.01.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766 |
433.44
USD
03.02.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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