Impax Listed Infrastructure U.S. Dollar ‘E’ Accumulation

Dati di base

ISIN IE000FETMGR5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Listed Infrastructure U.S. Dollar ‘E’ Accumulation
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.03 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 1.02 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 1.03 USD 15.05.2025
Min 52 settimani * 0.89 USD 13.01.2025
NAV * 1.03 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'734'490
Attivo della classe *** 1'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.94% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.98% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +4.78% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +9.57% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +8.42% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.73% 23.10.2024
15.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Waste Management Inc 4.40%
Welltower Inc 3.97%
Veolia Environnement SA 3.86%
National Grid PLC 3.68%
Waste Connections Inc 3.67%
Elisa Oyj Class A 3.66%
Chemed Corp 3.62%
American Tower Corp 3.58%
Severn Trent PLC 3.23%
American Water Works Co Inc 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)