Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
91.87
CHF
03.10.2024 |
91.87
CHF
03.10.2024 |
+1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Capitalisation
LU2138277582 |
99.75
EUR
03.10.2024 |
99.75
EUR
03.10.2024 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Distribution
LU2138277079 |
96.28
EUR
03.10.2024 |
96.28
EUR
03.10.2024 |
+3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
108.12
GBP
03.10.2024 |
108.12
GBP
03.10.2024 |
+4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
116.43
USD
03.10.2024 |
116.43
USD
03.10.2024 |
+4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
114.51
USD
03.10.2024 |
114.51
USD
03.10.2024 |
+4.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation
LU2138276345 |
91.55
CHF
03.10.2024 |
91.55
CHF
03.10.2024 |
+1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities N EUR Capitalisation
LU2138276261 |
99.41
EUR
03.10.2024 |
99.41
EUR
03.10.2024 |
+3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
91.09
CHF
03.10.2024 |
91.09
CHF
03.10.2024 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
98.90
EUR
03.10.2024 |
98.90
EUR
03.10.2024 |
+3.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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