| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
128.66
EUR
18.12.2025 |
128.66
EUR
18.12.2025 |
128.66
EUR
18.12.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'046.19
EUR
18.12.2025 |
9'046.19
EUR
18.12.2025 |
9'046.19
EUR
18.12.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
173.05
GBP
18.12.2025 |
173.05
GBP
18.12.2025 |
173.05
GBP
18.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
118.79
GBP
18.12.2025 |
118.79
GBP
18.12.2025 |
118.79
GBP
18.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
91.17
CHF
18.12.2025 |
91.17
CHF
18.12.2025 |
91.17
CHF
18.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.77
CHF
18.12.2025 |
67.77
CHF
18.12.2025 |
67.77
CHF
18.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.39
EUR
18.12.2025 |
103.39
EUR
18.12.2025 |
103.39
EUR
18.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.49
EUR
18.12.2025 |
74.49
EUR
18.12.2025 |
74.49
EUR
18.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.52
GBP
18.12.2025 |
112.52
GBP
18.12.2025 |
112.52
GBP
18.12.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
88.09
GBP
18.12.2025 |
88.09
GBP
18.12.2025 |
88.09
GBP
18.12.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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