Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
LU1139087693 |
314.01
USD
14.08.2025 |
314.01
USD
14.08.2025 |
+43.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2 - USD
LU0866838492 |
259.92
USD
14.08.2025 |
259.92
USD
14.08.2025 |
+61.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
287.66
USD
14.08.2025 |
287.66
USD
14.08.2025 |
+43.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
163.42
USD
14.08.2025 |
163.42
USD
14.08.2025 |
+42.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
489.10
EUR
14.08.2025 |
489.10
EUR
14.08.2025 |
+43.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible CH3h - CHF
LU1907581174 |
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Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
122.66
EUR
14.08.2025 |
122.66
EUR
14.08.2025 |
+8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
108.44
EUR
14.08.2025 |
108.44
EUR
14.08.2025 |
+8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
105.73
EUR
14.08.2025 |
105.73
EUR
14.08.2025 |
+8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible GB3h - GBP
LU1864134314 |
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