Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
141.62
CHF
24.07.2025 |
141.62
CHF
24.07.2025 |
141.62
CHF
24.07.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
127.19
EUR
24.07.2025 |
127.19
EUR
24.07.2025 |
127.19
EUR
24.07.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453 |
100.43
EUR
24.07.2025 |
100.43
EUR
24.07.2025 |
100.43
EUR
24.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
100.66
EUR
24.07.2025 |
100.66
EUR
24.07.2025 |
100.66
EUR
24.07.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
102.23
USD
24.07.2025 |
102.23
USD
24.07.2025 |
102.23
USD
24.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
194.67
USD
24.07.2025 |
194.67
USD
24.07.2025 |
194.67
USD
24.07.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
196.51
USD
24.07.2025 |
196.51
USD
24.07.2025 |
196.51
USD
24.07.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
106.60
USD
24.07.2025 |
106.60
USD
24.07.2025 |
106.60
USD
24.07.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
100.92
USD
24.07.2025 |
100.92
USD
24.07.2025 |
100.92
USD
24.07.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'727.98
USD
24.07.2025 |
11'727.98
USD
24.07.2025 |
11'727.98
USD
24.07.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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