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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
116.91 USD
21.07.2025
116.91 USD
21.07.2025
116.91 USD
21.07.2025
+2.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.27 USD
21.07.2025
102.27 USD
21.07.2025
102.27 USD
21.07.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.54 USD
21.07.2025
120.54 USD
21.07.2025
120.54 USD
21.07.2025
+2.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.58 USD
21.07.2025
104.58 USD
21.07.2025
104.58 USD
21.07.2025
+2.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'199.28 USD
21.07.2025
11'199.28 USD
21.07.2025
11'199.28 USD
21.07.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'432.77 CNY
21.07.2025
1'432.77 CNY
21.07.2025
1'432.77 CNY
21.07.2025
+1.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'328.79 CNY
21.07.2025
1'328.79 CNY
21.07.2025
1'328.79 CNY
21.07.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'030.58 CNY
21.07.2025
1'030.58 CNY
21.07.2025
1'030.58 CNY
21.07.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'369.65 CNY
21.07.2025
1'369.65 CNY
21.07.2025
1'369.65 CNY
21.07.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'783.53 CNY
21.07.2025
109'783.53 CNY
21.07.2025
109'783.53 CNY
21.07.2025
+1.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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