Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318 |
105.51
USD
21.07.2025 |
105.51
USD
21.07.2025 |
105.51
USD
21.07.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838 |
117.93
USD
21.07.2025 |
117.93
USD
21.07.2025 |
117.93
USD
21.07.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
105.03
USD
21.07.2025 |
105.03
USD
21.07.2025 |
105.03
USD
21.07.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
104.82
USD
21.07.2025 |
104.82
USD
21.07.2025 |
104.82
USD
21.07.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983 |
112.21
USD
21.07.2025 |
112.21
USD
21.07.2025 |
112.21
USD
21.07.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947 |
98.63
USD
21.07.2025 |
98.63
USD
21.07.2025 |
98.63
USD
21.07.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674 |
119.70
USD
21.07.2025 |
119.70
USD
21.07.2025 |
119.70
USD
21.07.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073 |
124.36
USD
21.07.2025 |
124.36
USD
21.07.2025 |
124.36
USD
21.07.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670 |
116.91
USD
21.07.2025 |
116.91
USD
21.07.2025 |
116.91
USD
21.07.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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