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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.79 SGD
23.09.2025
52.79 SGD
23.09.2025
52.79 SGD
23.09.2025
+6.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
56.34 SGD
23.09.2025
56.34 SGD
23.09.2025
56.34 SGD
23.09.2025
+6.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
139.31 USD
23.09.2025
139.31 USD
23.09.2025
139.31 USD
23.09.2025
+8.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
93.17 USD
23.09.2025
93.17 USD
23.09.2025
93.17 USD
23.09.2025
+8.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
84.48 USD
23.09.2025
84.48 USD
23.09.2025
84.48 USD
23.09.2025
+8.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
98.58 USD
23.09.2025
98.58 USD
23.09.2025
98.58 USD
23.09.2025
+9.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
59.34 USD
23.09.2025
59.34 USD
23.09.2025
59.34 USD
23.09.2025
+9.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'662'147.03 USD
23.09.2025
6'662'147.03 USD
23.09.2025
6'662'147.03 USD
23.09.2025
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'852'700.78 USD
23.09.2025
2'852'700.78 USD
23.09.2025
2'852'700.78 USD
23.09.2025
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.15 USD
23.09.2025
59.15 USD
23.09.2025
59.15 USD
23.09.2025
+8.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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