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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
165.26 EUR
21.01.2026
+2.30%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
125.36 CHF
21.01.2026
+2.19%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
247.59 EUR
21.01.2026
+2.33%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
117.61 USD
21.01.2026
+2.40%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal B CHF
LU3152991280
Q
99.12 CHF
21.01.2026
+2.23%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.43 CHF
21.01.2026
+0.06%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
106.79 CHF
21.01.2026
+0.06%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
118.75 EUR
21.01.2026
+0.19%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
120.35 GBP
21.01.2026
+0.28%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
143.53 USD
21.01.2026
+0.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura