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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
162.85 EUR
04.12.2025
+4.90%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
123.84 CHF
04.12.2025
+3.29%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
243.84 EUR
04.12.2025
+5.34%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
115.61 USD
04.12.2025
+7.00%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal B CHF
LU3152991280
Q
97.86 CHF
04.12.2025
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.54 CHF
04.12.2025
-5.49%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
106.91 CHF
04.12.2025
+0.52%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
118.52 EUR
04.12.2025
+2.69%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
119.83 GBP
04.12.2025
+4.58%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
142.92 USD
04.12.2025
+4.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura