Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing

Dati di base

ISIN LU1200252952
Numero di valore 27384704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
Offerente del fondo Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefono: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Offerente del fondo Cape Capital SICAV-UCITS
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.37 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 106.49 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 107.37 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 104.44 CHF 25.04.2024
NAV * 106.37 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 427'510'549
Attivo della classe *** 53'899'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.28% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +0.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +4.13% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.90% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -1.99% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)