Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1'357.07
EUR
30.08.2024 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1'752.01
EUR
30.08.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80 |
25.17
EUR
23.09.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
IE00B5KN3D77 |
213.92
NOK
23.09.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396 |
13.34
EUR
23.09.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
IE00B7WC3B40 |
14.33
EUR
23.09.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
LU2838927353 |
10'036.95
USD
23.09.2024 |
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Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)
CH0147951138 |
14'038.00
CHF
30.08.2024 |
14'038.00
CHF
30.08.2024 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
CH0147951146 |
10'515.00
EUR
30.08.2024 |
10'515.00
EUR
30.08.2024 |
+6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
CH0017037729 |
13'795.00
USD
30.08.2024 |
13'795.00
USD
30.08.2024 |
+7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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