ISIN | LU2211179648 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets V DIST USD |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 795.39 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 794.53 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 840.35 USD | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 752.53 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 795.39 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 932'485'943 | |
Attivo della classe *** | 14'227'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.24% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.48% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.52% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.70% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +5.47% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +7.60% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -16.39% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -19.33% |
01.02.2021 - 30.10.2024
01.02.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | 2.50% | |
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Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.77% | |
Peru (Republic Of) 1.95% | 1.75% | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | 1.74% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.66% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.65% | |
Chile (Republic Of) 4.34% | 1.58% | |
Dominican Republic 6% | 1.45% | |
Poland (Republic of) 4.25% | 1.42% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |