EMCORE COP EMCORE COP Q

Dati di base

ISIN DE000A2H7NW7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE COP EMCORE COP Q
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.47 CHF 29.10.2025
Prezzo precedente * 112.90 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 113.47 CHF 29.10.2025
Min 52 settimani * 104.20 CHF 11.04.2025
NAV * 113.47 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'403'222
Attivo della classe *** 30'680'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +0.72% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +1.55% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +6.20% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +3.04% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +11.38% 29.10.2023
29.10.2025
3 anni +25.13% 29.10.2022
29.10.2025
5 anni +16.14% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 3.39%
European Union 2.92%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.40%
Eurofima 2.04%
Austria (Republic of) 1.93%
Kommuninvest I Sverige AB 1.93%
Hamburg (Freie & Hansestadt) 1.91%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.91%
Development Bank of Japan Inc 1.90%
BNG Bank N.V. 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)