ISIN | DE000A2H7NW7 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE COP EMCORE COP Q |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.45 CHF | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.60 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 112.69 CHF | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 104.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 112.45 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'020'643 | |
Actifs de la classe *** | 35'396'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +0.45% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +2.84% |
01.06.2025 - 01.09.2025
01.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -0.14% |
01.03.2025 - 01.09.2025
01.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +4.70% |
01.09.2024 - 01.09.2025
01.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +13.17% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +20.67% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +17.93% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank | 3.50% | |
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European Union | 3.30% | |
European Union | 2.86% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.34% | |
Eurofima | 1.98% | |
Austria (Republic of) | 1.90% | |
Kommuninvest I Sverige AB | 1.89% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.87% | |
Development Bank of Japan Inc | 1.86% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |