ISIN | LU0677533720 |
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Numero di valore | 13926454 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSKC79 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Politica d’investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E’ altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.48 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.48 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.49 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.26 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 5.48 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'738'630 | |
Attivo della classe *** | 30'608'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.55% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +4.44% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.07% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.85% | 14.08% | |
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Generalitat de Catalunya 4.22% | 10.23% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.09% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 7.07% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 6.84% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.83% | |
Generalitat de Catalunya 4.69% | 5.01% | |
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG | 4.16% | |
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 | 3.86% | |
Portugal (Republic Of) 2.875% | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |