AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677533720
Numero di valore 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E’ altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.48 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 5.48 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 5.49 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 5.26 EUR 10.11.2023
NAV * 5.48 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'738'630
Attivo della classe *** 30'608'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.87% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.44% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.07% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.85% 14.08%
Generalitat de Catalunya 4.22% 10.23%
Italy (Republic Of) 0% 9.09%
Spain (Kingdom of) 0% 7.07%
Italy (Republic Of) 3.5% 6.84%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.83%
Generalitat de Catalunya 4.69% 5.01%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG 4.16%
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 3.86%
Portugal (Republic Of) 2.875% 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)