AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677533720
Valorennummer 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.56 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 5.56 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 5.57 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 5.45 EUR 07.08.2024
NAV * 5.56 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'684'325
Anteilsklassevermögen *** 45'045'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 30.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.48% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.05% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +0.16% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.91% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +2.11% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +5.81% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +6.33% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +6.11% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 13.54%
Italy (Republic Of) 0% 12.65%
Generalitat de Catalunya 4.22% 8.53%
Italy (Republic Of) 2.74% 8.00%
Italy (Republic Of) 0% 7.79%
Spain (Kingdom of) 0% 5.53%
Italy (Republic Of) 0% 4.95%
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE 4.89%
Italy (Republic Of) 0% 3.42%
Italy (Republic Of) 0% 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)