AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677533720
Valorennummer 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.52 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 5.51 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.53 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 5.37 EUR 15.03.2024
NAV * 5.52 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'422'758
Anteilsklassevermögen *** 31'638'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.59% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.07% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.11% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.86% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.62% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +6.12% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +5.67% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +5.45% 11.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2% 14.25%
Italy (Republic Of) 0.85% 13.57%
Italy (Republic Of) 3.5% 10.14%
Generalitat de Catalunya 4.22% 9.78%
Italy (Republic Of) 3.1% 7.33%
Spain (Kingdom of) 0% 6.16%
Italy (Republic Of) 0% 5.29%
Generalitat de Catalunya 4.69% 4.65%
Term deposit 10,433,760.74 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN 3.74%
Term deposit 10,351,708.33 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)