AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677519224
Numero di valore 13926481
Bloomberg Global ID BBG002456XL7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E’ altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.32 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 6.32 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 6.33 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 6.09 EUR 05.08.2024
NAV * 6.32 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 528'195'482
Attivo della classe *** 436'462'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.95% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.11% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.65% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.58% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +3.07% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.05% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +9.63% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +14.10% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call On S&P 500 Dec24 6.46%
Italy (Republic Of) 0% 5.57%
Italy (Republic Of) 0% 3.78%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.77%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.76%
Italy (Republic Of) 0% 3.75%
Italy (Republic Of) 0% 3.75%
Italy (Republic Of) 0% 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)