AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677519224
Valorennummer 13926481
Bloomberg Global ID BBG002456XL7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.04 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 6.04 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 6.48 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 5.83 EUR 08.04.2025
NAV * 6.04 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'226'560
Anteilsklassevermögen *** 349'536'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.44% 30.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.16% 30.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.20% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.80% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -5.83% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -4.27% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre -0.95% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +3.91% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +7.61% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 4.70%
Italy (Republic Of) 0% 4.70%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Italy (Republic Of) 0% 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.69%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Italy (Republic Of) 0% 4.68%
France (Republic Of) 0% 4.68%
Italy (Republic Of) 0% 4.67%
Italy (Republic Of) 0% 4.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)