UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc

Dati di base

ISIN LU1169820138
Numero di valore 26749161
Bloomberg Global ID EUGBPA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.81 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 18.89 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 19.18 GBP 21.05.2025
Min 52 settimani * 15.32 GBP 05.08.2024
NAV * 18.81 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'753'058'045
Attivo della classe *** 25'071'211
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.84% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +9.01% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.71% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +4.02% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +13.30% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +15.12% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +31.26% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +64.65% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +87.97% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.71%
SAP SE 4.65%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.12%
Schneider Electric SE 2.08%
TotalEnergies SE 1.90%
Deutsche Telekom AG 1.89%
Airbus SE 1.84%
Banco Santander SA 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)