ISIN | LU1169820138 |
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Numero di valore | 26749161 |
Bloomberg Global ID | EUGBPA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.31 GBP | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.39 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.88 GBP | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 13.13 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 16.31 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'036'099'768 | |
Attivo della classe *** | 19'400'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.68% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.29% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.10% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.80% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +16.59% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +41.34% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +24.04% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +51.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.70% | |
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SAP SE | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.24% | |
TotalEnergies SE | 2.55% | |
Siemens AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.41% | |
Sanofi SA | 2.29% | |
Allianz SE | 2.17% | |
Air Liquide SA | 1.91% | |
Deutsche Telekom AG | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 13.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |