UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc

Dati di base

ISIN LU1169820138
Numero di valore 26749161
Bloomberg Global ID EUGBPA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.39 GBP 08.01.2026
Prezzo precedente * 21.42 GBP 07.01.2026
Max 52 settimani * 21.42 GBP 06.01.2026
Min 52 settimani * 15.80 GBP 09.04.2025
NAV * 21.39 GBP 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'632'439'697
Attivo della classe *** 25'774'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +27.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +44.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +62.49% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +83.55% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.43%
SAP SE 3.29%
Siemens AG 2.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.52%
Banco Santander SA 2.39%
Allianz SE 2.36%
Schneider Electric SE 2.06%
Airbus SE 1.94%
Iberdrola SA 1.85%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)