ISIN | LU1169820138 |
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Valorennummer | 26749161 |
Bloomberg Global ID | EUGBPA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.31 GBP | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.39 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.88 GBP | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.13 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 16.31 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'036'099'768 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'400'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.68% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.29% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.10% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.80% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +16.59% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +41.34% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +24.04% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +51.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.70% | |
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SAP SE | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.24% | |
TotalEnergies SE | 2.55% | |
Siemens AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.41% | |
Sanofi SA | 2.29% | |
Allianz SE | 2.17% | |
Air Liquide SA | 1.91% | |
Deutsche Telekom AG | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 13.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |