ISIN | CH0414176765 |
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Numero di valore | 41417676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.64 CHF | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.29 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 145.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.64 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 751'393'908 | |
Attivo della classe *** | 1'039'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mese | +1.47% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | -0.43% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | -2.47% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +1.26% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +11.25% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +8.78% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +19.88% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.07% | |
Nestle SA | 8.98% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.87% | |
Givaudan SA | 3.56% | |
Alcon Inc | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |