ISIN | CH0414176765 |
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No. de valeur | 41417676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.64 CHF | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.29 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 145.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.64 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 751'393'908 | |
Actifs de la classe *** | 1'039'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mois | +1.47% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | -0.43% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | -2.47% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +1.26% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +11.25% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +8.78% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +19.88% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.07% | |
Nestle SA | 8.98% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.87% | |
Givaudan SA | 3.56% | |
Alcon Inc | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |