ISIN | LU1543626144 |
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Numero di valore | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA OBLIGATIONS USD |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.08 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.88 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.08 USD | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 111.84 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 119.08 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'597'820 | |
Attivo della classe *** | 6'492'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.14% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.51% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.22% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +2.17% |
03.12.2024 - 30.05.2025
03.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.47% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +10.19% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +11.61% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +11.37% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |