BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.56 USD 24.06.2025
Vorheriger Preis * 119.39 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.56 USD 24.06.2025
52 Wochen Tief * 112.65 USD 02.07.2024
NAV * 119.56 USD 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'722'095
Anteilsklassevermögen *** 6'547'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.03% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.57% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate +1.80% 25.03.2025
24.06.2025
6 Monate +2.66% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +6.10% 25.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +10.77% 27.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +13.60% 28.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +10.91% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)