| ISIN | LU1543626144 |
|---|---|
| Valorennummer | 35181463 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOUS LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.01 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.90 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.24 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.15 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.01 USD | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 109'472'721 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'170'789 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | -0.12% |
25.11.2025 - 23.12.2025
25.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +0.46% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +2.05% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.77% |
27.12.2024 - 23.12.2025
27.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.33% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.54% |
27.12.2022 - 23.12.2025
27.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.04% |
29.12.2020 - 23.12.2025
29.12.2020 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |