BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.58 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 120.24 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.58 USD 05.08.2025
52 Wochen Tief * 114.17 USD 06.08.2024
NAV * 120.58 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'456'376
Anteilsklassevermögen *** 6'913'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.00% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.74% 08.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.84% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +2.99% 11.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +5.61% 06.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +11.27% 08.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +13.73% 09.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +10.15% 11.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)