| ISIN | LU1543626144 |
|---|---|
| Valorennummer | 35181463 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOUS LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.49 USD | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.32 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.49 USD | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.15 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.49 USD | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'707'417 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'047'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +0.48% |
16.12.2025 - 13.01.2026
16.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +0.61% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +2.33% |
15.07.2025 - 13.01.2026
15.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.46% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.90% |
16.01.2024 - 13.01.2026
16.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.64% |
17.01.2023 - 13.01.2026
17.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.49% |
19.01.2021 - 13.01.2026
19.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |