ISIN | LU1694789451 |
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Numero di valore | 39524535 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.59 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.60 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.21 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.85 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 123.59 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'721'839'413 | |
Attivo della classe *** | 4'190'723'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.94% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.39% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.57% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +4.63% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +10.51% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +16.98% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +20.82% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 10.79% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 6.60% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.58% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 5.69% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 5.36% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.73% | |
European Union 3% | 4.61% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.02% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 3.66% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |